Los números no mienten.

El Profit Factor es la suma de todas tus ganancias dividida entre la suma de todas tus pérdidas. Un valor > 1.0 significa que ganas más de lo que pierdes en total. Por encima de 1.5 se considera rentable; por encima de 2.0 es nivel profesional. Un Profit Factor de 1.8 significa que por cada dólar que pierdes, ganas 1.80.

El Win Rate es el porcentaje de trades ganadores sobre el total. Un 60% de Win Rate parece bueno, pero si tus ganancias promedio son $50 y tus pérdidas promedio son $200, perderás dinero igualmente. El Win Rate siempre debe analizarse junto al R:R (relación riesgo/recompensa).

El R:R expresa cuánto ganas en relación a cuánto arriesgas en cada trade. Un R:R de 2.0 significa que por cada $1 arriesgado, buscas ganar $2. Con un R:R de 2.0 solo necesitas un Win Rate del 33% para ser rentable — porque cada ganancia compensa 2 pérdidas.

El Drawdown es la caída porcentual desde el máximo de tu equity hasta el siguiente mínimo. Un drawdown del 20% significa que tu cuenta bajó un 20% desde su pico. Es la métrica que separa traders que sobreviven de los que quiebran — porque un drawdown del 50% requiere un +100% para recuperarse.

La Expectancy es el P&L promedio esperado por trade, calculado como: (Win Rate × Ganancia media) − (Loss Rate × Pérdida media). Si tu expectancy es positiva, tu estrategia tiene ventaja matemática. Si es negativa o cero, a largo plazo perderás o quedarás plano aunque tengas rachas ganadoras.

La curva de equity muestra la evolución de tu balance día a día. Una curva ascendente con pocos dientes indica consistencia. Una curva con grandes altibajos indica alta varianza — aunque sea rentable a largo plazo, sugiere que la gestión de riesgo puede mejorarse. La pendiente y la suavidad de la curva son igual de importantes.

Stratonk te muestra tu win rate, profit factor y P&L promedio por cada día de la semana. Si los lunes tienes un win rate de 28% y los miércoles de 65%, deberías considerar no operar o reducir tamaño los lunes. Esta información es invisible sin un diario — y puede cambiar radicalmente tu curva de equity.