Interactive Brokers reparte tus operaciones en dos informes que no se solapan, y no ofrece ninguno que traiga las dos cosas. La consulta de actividad trae tu historial pero no el día en curso; la consulta de confirmaciones trae solo el día en curso.
Vas a crear las dos. Es una sola vez: después se reutilizan.
Si vas a usar IBKR a diario, te compensa conectarlo para que se sincronice solo. Se configura igual que esto, pero una única vez y ya no vuelves a descargar nada.
Tu historial: la consulta de actividad
Este paso es solo para traer el historial de un año como maximo pero no incluye el dia actual para eso es la otra consulta.
Si tienes operaciones de mas de 1 año esta consulta tendrás que hacerla 2 veces en distintos períodos para cubrir todo.
1-Entra a Rendimiento e informes → Consultas Flex.
2-En consulta Flex de actividad, toca el botón +.
3-En Secciones marca solo Operaciones. Al desplegarse elige Ejecución y toca seleccionar todo en las columnas.
4-Pon Formato CSV y elige el período que quieras traer max 1 año de historial.
Luego desde Stratonk tocas en el botón de importar el CSV y listo.
El día en curso: la consulta de confirmaciones
Esta consulta es solo para traer el día actual y el que tienes que descargar si quieres traer las operaciones del día actual
Vuelve al listado y, en consulta Flex de confirmación de operaciones, toca el +. Se configura igual —Ejecución, seleccionar todo, CSV— y no tiene período: siempre es hoy.
Para descargar el CSV es el mismo paso de tocar la flecha azul igual que en la Consulta Flex de actividad pero esta vez en la Consulta Flex de confirmación de operaciones.
Los formatos, en las dos
Esto es lo que más falla. En las dos consultas pon exactamente:
Ajuste | Valor |
|---|---|
Formato | CSV |
Formato fecha | yyyyMMdd |
Formato de tiempo | HHmmss |
Separador fecha/hora | punto y coma |
Si los dejas distintos, las fechas no se leen. El resto de la configuración general, tal como viene.
Guarda, toca ejecutar en cada una y descarga los dos CSV. Puedes subirlos aquí uno después del otro.
Al subirlo
Si abriste una posición hace días y la cerraste hoy, ninguno de los dos informes la tiene entera: la entrada está en el de actividad y la salida en el de confirmaciones. Sube los dos y Stratonk las une. Lo que quede sin pareja se guarda y se completa solo cuando llegue su cierre.
Te pedirá la zona horaria del archivo: la que hayas configurado en la consulta Flex. Las comisiones vienen dentro, así que el resultado neto sale exacto.